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投资观点 | 立足中期,稳健布局
2019-01-04 0:0

 

 

 

    本周是新年后第一个交易周,市场先抑后扬。全周上证指数上涨0.84%,深成指上涨0.62%,创业板小幅下跌0.43%;板块表现看,涨幅较好的包括国防军工、非银&计算机,跌幅较大的主要是后周期的消费及政策压力下的医药。周五市场大涨,具有低估值看涨期权的非银(券商)表现抢眼,此外计算机、游戏及医药都表现较好,主要是全面降准及一些政策纠偏预期发酵。
     短期:市场在底部区域,一些负面信息冲击、外围波动传导及对年报业绩的担忧,市场处于低风险偏好状态。近期市场创新低后,主动买盘增加出现一定程度反弹。但考虑到年报业绩及接下来较为孱弱的宏观经济数据,市场整体缺乏持续性的投资机会,所以反弹不宜期待过高。
    中长期:一方面外部环境约束会放松,国内有更大政策空间去对冲经济下行;另一方面在年报及季报业绩冲击消化后,市场对经济基本面中期展望有望更加积极。低估值+底部区域+确定性提升,后续市场结构性机会明显增加。我们立足中期思维,在市场调整期间逐步布局具有产业逻辑的子领域及竞争优势突出的公司。
    投资策略:适度提升总仓位水平结构上,我们回避宏观经济相关的强周期品类,优选宏观逆周期及受益政策加码的方向1、低估值的大金融,非银、地产;2、政策加码的基建产业链;3、政策有纠偏预期的医药、光伏、游戏等。

    转载:于翼资产

 

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